Opções De Ações Em Profundidade

Profundamente nas opções do dinheiro profundamente no dinheiro Põr a definição da opção do profundamente no dinheiro: Uma opção é dita ser profundamente no dinheiro se estiver no dinheiro por mais de 10. Esta frase aplica-se a ambas as chamadas e põe. Assim, no fundo as opções de compra de dinheiro seriam chamadas onde o preço de exercício é pelo menos 10 menos do que o preço do estoque subjacente. Opções de venda seriam profundas no dinheiro se o preço de exercício é pelo menos 10 superior ao preço do estoque subjacente. Exemplo de profundidade no dinheiro chamadas e coloca: Suponha que YHOO está em 40 e você acha YHOOs preço das ações vai para ir até 50 nas próximas semanas. Se você comprou o YHOO 40 chamadas e, em seguida, nos próximos dias você descobrir que estava certo e YHOO está em 52, em seguida, o seu 40 chamadas estão no dinheiro 12 e eles seriam considerados profundas no dinheiro opções de chamada. Da mesma forma se você tivesse um YHOO 55 colocado, então este colocar seria considerado profundo no dinheiro quando YHOO está em 40, mas uma vez que YHOO subiu para 52, ainda está no dinheiro, mas não seria considerado profundo no dinheiro. A vantagem de comprar fundo no dinheiro chama e coloca é que seus preços tendem a mover 1 para 1 com o movimento do estoque subjacente. Então, se você está absolutamente certo de que o preço do estoque subjacente vai se mover muito e se mover rapidamente, então você vai ganhar um maior retorno percentual de negociação destas chamadas e coloca do que a negociação do estoque em si. A primeira coisa a entender é que as opções com preços de exercício perto do preço do estoque subjacente tendem a ter o prémio de risco mais elevado ou o tempo - Valor incorporado no preço da opção. Isso é comparado a profundas opções de dinheiro que têm muito pouco prêmio de risco ou valor de tempo construído no preço da opção. Por exemplo, se YHOO estiver em 40, a chamada do mês atual 40 pode ter um preço de 1,50. Essa chamada 40 é ATM, de modo que seu valor intrínseco é 0, mas os comerciantes estão dispostos a apostar 1,50 que o preço de YHOO se moverá para cima e superior a 41,50 que é o ponto de equilíbrio. O YHOO 30 chamada contudo, pôde ser preço em 10.25. A chamada 30 é, obviamente, ITM 10, de modo que o prêmio de risco ou valor de tempo é de apenas 0,50. Aqui estão os principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Novo para opções Considerar o fundo na estratégia de dinheiro Aa profundidade na estratégia de opção de chamada de dinheiro foi a estratégia de primeira opção Que eu usei, quando entrei em negociação de opções há vários anos. Eu primeiro corri em esta estratégia assistindo a um episódio de CNBC Mad Money hospedado por Jim Cramer. Enquanto eu não sou o maior fã de Mad Money, achei esta estratégia interessante e uma boa estratégia de início para usar. Agora, eu sei que vai haver algumas pessoas que vão dizer que a melhor estratégia é não usar opções, mas se as opções são compreendidas e usadas corretamente, elas podem ser uma alternativa para comprar ações. Não há nada de errado com sair e comprar ações, mas se você está procurando uma maneira mais barata de jogar ações, em seguida, comprar ações de compra, usando um profundo na estratégia de chamada de dinheiro pode ser para você. Profundamente nas opções de dinheiro pode ser usado em chamadas ou coloca e para aqueles que não estão familiarizados com profundas nas opções de dinheiro, de acordo com investopedia, uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou Acima (para uma opção de venda) o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente era 10, uma opção de compra com um preço de exercício de 5 seria considerada profunda no dinheiro. Na minha opinião, você não tem sempre que ir cinco greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro, mas para mim eu considero uma a duas greves (para chamadas) abaixo do preço da ação a ser considerado no dinheiro e três ou mais Greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro para os estoques abaixo de 15. Quanto maior o preço do seu estoque, mais as greves vão ser ajustados para ser considerado profundo no dinheiro. Com cada estratégia de negociação sempre há riscos. Aqui estão algumas vantagens e desvantagens de comprar o dinheiro ou no fundo das opções de dinheiro que você deve considerar. Proteção profunda do estoque. Delta superior para corresponder movimento estoque para cima ou para baixo. Mais lucro a montante do que possuir ações. Os investidores podem controlar um estoque com menos dinheiro em risco versus compra em dinheiro para ações. Hipoteticamente, por exemplo, 1000 partes de xyz em 10 10.000 ou comprando 10 contratos de XYZ em 1.00 1.000. Baixo ponto de equilíbrio para o lucro. A decadência do tempo pode ferir o preço da opção à medida que a expiração se aproxima. Wider bid / ask preços. As opções não pagam dividendos. Tempo é definido em comparação com possuir ações onde seu tempo é infinito, até que você vender ou empresa já não é negociado. Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta para comprar o estoque quando seu contrato expira, então você tem que vender antes da expiração. Além disso, se os investidores deixarem o contrato expirar, então ele será exercido automaticamente. Há muitas mais vantagens e desvantagens para o fundo da estratégia de chamada de dinheiro, mas estes são apenas alguns. O profundo na estratégia de dinheiro pode ser usado em qualquer estoque que tem opções negociadas sobre eles. Uma ação que tem menos de 15 anos para considerar comprar profundamente nas chamadas de dinheiro é a Alcoa (NYSE: AA). A Alcoa produz e gerencia alumínio que é usado para uma variedade de indústrias. Algumas das indústrias incluem o consumidor cíclico, automóveis e aeronaves. Os resultados da Alcoa Q4 registraram uma perda de 0,03 centavos, o que estava de acordo com o consenso. As três últimas vezes que a Alcoa deu lucro, o estoque vendeu, mas desta vez é diferente. Nos últimos 5 dias a Alcoa subiu 2,2 e os últimos 30 dias a Alcoa subiu mais de 20,6. Se você quer olhar para a Alcoa como um comércio ou investimento, com Alcoas alta beta, você às vezes tem que ter cuidado. Eu acredito que a Alcoa vai saltar para cima e para baixo como o preço do alumínio, oferta e demanda afetam o estoque positivo ou negativo. Procure o nível 9 como um bom apoio desde Alcoa saltou fora destes níveis duas vezes. Apesar da Alcoa ter funcionado nos últimos trinta dias, ainda pode haver mais espaço para correr para cima, como vemos a demanda em alumínio de aeroespacial, construção e construção são todos esperados para aumentar a partir do ano passado. Uma coisa que chamou minha atenção no 8-K foi o fluxo de caixa livre Alcoas aumentou a partir do último trimestre. Em 30 de setembro de 2011 a Alcoa relatou 164 milhões de fluxo de caixa livre e em 31 de dezembro de 2011 este saltou para 656 milhões de fluxo de caixa livre. Na minha opinião, se você está olhando para entrar na Alcoa este não é um comprar e segurar jogar. Se os investidores estão olhando para fazer um investimento a longo prazo estar preparado para o custo médio para baixo. Para obter mais informações sobre a média para baixo, confira este artigo escrito por Kevin OBrien. Geralmente, eu gosto de me dar um mínimo de três meses até a expiração quando olhando para comprar opções. As opções de abril não são muito longe, por isso, se os investidores querem mais tempo, olhe para o julho ou até mesmo mais janeiro 2013 profundo no dinheiro chama. Enquanto a Alcoa é apenas um estoque fora das centenas lá fora, também estou assistindo Bank of America (NYSE: BAC) e Ford (NYSE: F). Estes dois nomes comumente conhecidos e negociados também têm um beta sobre um. Se você é novo em opções, eu consideraria fortemente usar um portfólio de prática antes de você começar seus pés molhados. Desta forma, você pode acompanhar o estoque e se familiarizar com a forma como o estoque foi comercial. Eu também faria uma análise fundamental e técnica do estoque youre interessado fazendo um jogo de opções. Certifique-se de ler o 8-K, rever o saldo e as declarações de renda. No lado técnico, olhe para os níveis de suporte e resistência, para que você possa avaliar um ponto de entrada atraente. Se você tem um corretor que tem ferramentas disponíveis para análise técnica, como índice de força relativa, overbought / oversold, Bollinger bandas, etc Eu iria ficar familiarizado com essas ferramentas. Se você é otimista sobre um determinado estoque e quer uma maneira mais barata de entrar, então esta estratégia pode trabalhar para você. No entanto, você precisa ter certeza de fazer a sua lição de casa e não ficar desanimado em um dia para baixo. Divulgação: Eu sou AA longo. Eu tenho 8 de abril chamadas. Sprint (S) Há um truque que eu aprendi limpo de um comerciante do fundo de hedge, e aquele é Swing Trading profundamente nas opções da chamada do dinheiro. Aqui está o que isso significa: primeiro off swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção para um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas não comprar e segurar qualquer um, é o período de detenção que cada Billionaire Hedge gestor de fundos usa. Em segundo lugar, no fundo das opções de chamada de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles dão-lhe super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação outright. Basicamente, quando você compra um profundo na opção de compra de dinheiro, você está comprando o estoque quase que pura e simples, uma profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção move quase 100 em correlação com o movimento stock8217s subjacente. Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, seu simplesmente diz-lhe na hora atual quanto a opção se moverá em termos percentuais versus o estoque subjacente, se a opção tem um Delta de 0,50 significa que a opção irá mover 50 Do movimento subjacente 8282s. Por exemplo, uma opção que tem um .50 delta moverá 50 centavos quando o estoque subjacente move um dólar. Agora um profundo na opção de dinheiro geralmente tem um delta de .60 ou acima, o que significa que a opção irá mover .60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes você pode até encontrar um profundo na opção de chamada de dinheiro que tem um delta de 0,95 que significa que a opção eo estoque mover quase 100 em conjunto com o outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você recebe uma opção que move 0,60 a 0,95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Usando profundamente nas opções do dinheiro, como uma estratégia da recolocação conservada em estoque você está começ a alavanca livre, (porque à margem uma ação pode custar-lhe até 7 um interesse um o ano) uma opção tem interesse zero ou custos de empréstimo. Além disso, uma advertência rápida real, nunca comprar uma opção se é uma chamada ou colocar, a menos que você sabe que vai ser um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo, ou um lançamento econômico etc) porque você tem tempo decadência em um Opção, basicamente quanto mais tempo você mantenha a opção, mais dinheiro você perde, uma vez que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você mantenha uma opção. Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100 em um mês você precisa das seguintes coisas 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de tempo mês, no máximo. 2) Uma Profundidade na Opção de Dinheiro com um Delta acima de .60, para que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente. 3) Um evento que vai ocorrer dentro do período de um mês ou menos. 4) e uma opção barata, e isso é muito importante, basicamente uma opção é barato se a volatilidade atual está abaixo de sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que significa é isso. É você quer encontrar estoques que não foram voláteis ou têm sido negociar apartamento ou em um intervalo para os últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque foi morto ou plana, do que você sabe a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então aqui está um comércio que eu estou fazendo hoje, usando este profundo na opção de dinheiro / estratégia de substituição de ações. Vou comprar 10 de profundidade no dinheiro 6 maio opções de chamada Sprint (S) para 0,20 centavos de uma opção, então para 10 opções calll meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, eu estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma expiração de maio (assim eu consigo segurar a opção quando Sprint anuncia lucros em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de greve 6. É por isso que eu estou tão animado sobre este comércio, primeiro fora Sprint (S) tem trocado apartamento ou morto em um intervalo para os últimos 3 meses, então as opções são baratos. Em segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que vai criar movimento ou volatilidade nesta opção. Terceiro por apenas 20 centavos ou 20 dólares Estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas 200 dólares, isso é alavancagem incrível, já que se eu comprar 1000 ações da Sprint Sprint (S), que iria custar-me mais de 6000 dólares, ainda estou controlando a mesma quantidade de ações para apenas 200, thats 30 a 1 alavancagem. Awesome .. Também acho que com base nas estimativas de ganhos Spint8217s, que a Sprint poderia comércio tão alto quanto 6.60 depois de anunciar os lucros em 22 de abril, isso significa que eu faria quase 200 no meu comércio opção em apenas 4 semanas. Agora é o que eu chamo de um Billionaires Trade. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de super alavancagem estratégia de substituição de ações, onde você pode fazer 100 em um mês usando profundamente na opção de dinheiro e-mail me em Will Meade Editor do Billionaires PortfolioWhat Are In The Money Options Opções do ITM) Definição das Opções de Dinheiro (Opções do ITM) Sim, uma opção de ações é considerada no Money (ITM) se contiver valor intrínseco. Independentemente de ter ou não ainda valor extrínseco. Em Opções de Dinheiro (Opções de ITM) Introdução Nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM) é um dos três estados de dinheiro de opção que todos os comerciantes de opção têm de ser familar com antes mesmo de pensar em negociação de opção real. Os outros dois status de opção são. Fora do Dinheiro (OTM) e opções de At The Money (ATM). Entender como as opções são preços torna este tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação em Opções de Dinheiro (Opções ITM) são o que todos os iniciantes de negociação opção deve fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco, continuando a fornecer um bom perfil de recompensa / risco. Qualquer contrato de opção de compra de ações que possa ser exercido para comprar sua ação subjacente por um preço inferior ao do mercado ou para vender sua ação subjacente por um preço maior do que o vigente é dito In The Money (ITM). Quando uma opção de compra é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de compra é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário compre o estoque subjacente no Inferior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de compra. Na opção de dinheiro com preço de exercício muito perto do preço de exercício também é conhecido como opção perto do dinheiro. Exemplo. Se GOOG estiver negociando em 300, suas 200 opções de chamada de ataque estão no dinheiro (ITM) porque permite que um compre GOOG em 200 quando está negociando em 300 agora. As opções de chamada de 200 strike tem, portanto, um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de compra contra o seu estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de compra expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão exercidas automaticamente se você tiver fundos suficientes para comprar as ações subjacentes no Preço de exercício você comprou as opções de compra. In The Money Options Exemplo Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Call e QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. Seu Jan44Call obtém automaticamente exercido e você compra QQQQ em 44, quando ele está sendo negociado atualmente em 46. Você pode continuar a manter as ações QQQQ ou vendê-lo para o lucro 2. Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta de negociação para comprar (tomar a entrega de) o estoque subjacente, então você deve vender o In The Money Options (Opções ITM) e ter lucro antes das opções de compra expira. Você poderia exercer as opções de compra de dinheiro, tomar a entrega do estoque subjacente e, em seguida, vender imediatamente os estoques Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo que quando você simplesmente vender as opções (e você teria incorrido um Muito mais comissões no processo de compra das ações e venda das ações). Exercício vs Vender Assumindo que você comprou um contrato de QQQQs Jan44Call para 1,20 e, em seguida, QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. QQQQ Jan44Call valorizado em 2 (46 - 44). Cenário 1. Exercício, Entrega, Venda Passo 1: Exercício, Entrega de Apresente 100 partes de QQQQ para 4400 (44 x 100). (Comissão Incorrida) Passo 2: Vender Ações a Preço Atual Vende 100 ações de QQQQ em 46 para 4600 (Comissão Incurred Again) Lucro Lucro de Venda de Ações - Prêmio de Opções Compradas - Lucro de Comissões (4600 - 4400) - (120) - ( 2 x comissão) 80 - (2 x comissão) Cenário 2. Vender Opções Vende 1 contrato de QQQQ Jan44Call para 2 Lucro (Diferença de greve - Premium) x (Nº de contratos) - Comissões Você vê como você receberá o exato Mesma quantidade de lucro em ambos os casos, enquanto você teria incorrido mais comissão, tendo a entrega das ações em primeiro lugar no cenário 1 É por isso que os comerciantes de opções também vendem nas opções de dinheiro e não exercê-los a não ser para o propósito expresso de possuir e manter o estoque Além da expiração. Quando é uma opção de venda no dinheiro (ITM) Uma opção de venda é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de venda é maior do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário venda o estoque subjacente no Superior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de venda. Exemplo. Se GOOG estiver negociando em 300, suas 400 opções de greve estão no dinheiro (ITM) porque permite que um venda GOOG em 400 quando está negociando em 300 agora. As 400 opções de chamada de greve, portanto, tem um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de venda contra o seu estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de venda expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão automaticamente atribuídas. E você vai acabar com posições curtas do estoque subjacente. Opções de venda que expiram no dinheiro Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Put e, em seguida, QQQQ cai para 42 após a expiração da opção. Seu Jan44Put obtém automaticamente exercido e você vai possuir QQQQ curto em 44, quando ele está sendo negociado atualmente em 42. Você pode então continuar a manter as ações curtas QQQQ ou comprá-lo de volta para o lucro 2. Se você não tem permissão para fazer ações curtas ou indexar por seu corretor, então você deve vender as opções no dinheiro (Opções ITM) e obter lucro antes que as opções de compra expirem. Quando é uma opção profunda no dinheiro (DIM) Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação opção e refere-se a qualquer opções com valor delta de mais de 0,75. Deep In The Money opções são usadas como fiduciários para comprar o estoque subjacente como eles se movem quase dólar por dólar com o estoque subjacente enquanto custando apenas uma fração do preço do estoque. De fato, as opções LEADs DIM são agora cada vez mais populares como uma substituição total para comprar o estoque completamente. As opções DIM também são usadas na famosa Estratégia de Substituição de Ações. Vantagens de negociar nas opções do dinheiro (opções de ITM) 1. Um valor mais elevado de Delta do que nas opções do dinheiro (ATM) ou fora das opções do dinheiro (OTM). Um valor delta mais elevado significa que um In The Money Options (Opções ITM) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Fora do Dinheiro (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente. Assumir GOOG negociação em 300 agora. Status da Opção de Chamada 2. Menor risco de perda do que Opções Fora do Dinheiro (OTM). Porque nas opções de dinheiro (opções de ITM) contém valor intrínseco. Você ainda terá o valor intrínseco remanescente por vencimento se o estoque subjacente permaneceu estagnado enquanto uma opção Out Of The Money (OTM) expiraria completamente sem valor, perdendo todo o seu dinheiro nele. Assumir GOOG negociação em 300 agora. Opção Opção GOOG expirou em 300 desvantagens das opções de dinheiro (Opções ITM) 1. Mais caro em dólares absolutos do que no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM) opções. Porque nas opções do dinheiro (opções de ITM) consiste no valor intrínseco, custaria mais por o contrato do que uma opção no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM). Assumir GOOG negociação em 300 agora. Opção Preço de opção Preço por contrato GOOG expirou em 300 101,00 x 100 10100 Os comerciantes de opções iniciantes precisam lembrar que cada contrato de opções de ações representa 100 ações do estoque subjacente e, portanto, um seria pagar 100 vezes o preço de venda de um único contrato de opção, a fim de Abrir uma posição. 2. Menor ganho percentual no mesmo movimento do estoque subjacente do que nas opções At The Money (ATM) ou Out Of The Money (OTM). Assumir GOOG negociação em 300 agora. Muitos opções de iniciantes pensam nas Opções de Dinheiro (Opções do ITM) como opções caras porque o preço consiste em valor intrínseco, bem como valor premium, enquanto as opções Fora do Dinheiro consistem em apenas valor premium e são Portanto mais barato. Isso é realmente um equívoco. O custo real de uma opção é realmente apenas o valor do prêmio, porque se o estoque subjacente não se move, o In The Money Options (Opções ITM) ainda será deixado com o seu valor intrínseco no vencimento, enquanto a Out of the Money (OTM) opção Seria deixado sem valor. As vantagens e desvantagens de In The Money opções são condensadas e governadas por suas opções de alavancagem que pode ser matematicamente medido. Leitores perguntas sobre as opções de dinheiro. Continue sua jornada de descoberta. Clique Acima para Conteúdo Índice Voltar ao Principal Ir para Opção Comerciantes HQ Optiontradingpedia EXplorer será aberto aqui se você habilitar JavaScript no seu navegador. Por favor, como nós Siga nossas atualizações: Aviso importante. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a negociação. Nem optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer dos seus dados ou fornecedores de conteúdo será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer medidas tomadas com base nisso. Os dados são considerados precisos, mas não são garantidos ou garantidos. Optiontradinpedia e mastersoequity não são corretoras registradas e não endossam nem recomendam os serviços de nenhuma corretora. A corretora que você selecionar é a única responsável por seus serviços. Ao acessar, exibir ou usar este site de qualquer forma, você concorda em ficar vinculado pelas condições acima e isenções de responsabilidade encontradas neste site. Aviso de direitos autorais. Todos os conteúdos e informações aqui apresentados em optiontradingpedia são propriedade de Optiontradingpedia e não devem ser copiados, redistribuídos ou descarregados de forma alguma, a menos que estejam de acordo com a nossa política de cotação. Temos um sistema abrangente para detectar o plágio e vai tomar medidas legais contra qualquer pessoa, sites ou empresas envolvidas. NOVA YORK (MarketWatch) - Após o jitters de agosto no mercado de ações, os leitores do meu livro quotThe Millionaire Zonequot sabia que havia dinheiro a ser feito . Bebês bons foram jogados fora com sua água de banho. Afinal, os padrões de subprime não fará com que cada empresa sofra indefinidamente. As pessoas vão ainda beber café, escrever cheques e cobrar seu caminho através da vida muito como antes. Mas a prudência é importante. Tão atraente como uma empresa pode olhar, você shouldnt mergulho headfirst em um mercado instável. Pode haver pedras na água. Então, como você pode mergulhar seu dedo do pé para pegar algumas pechinchas Se você quiser comprar um banco batido-down, fornecedor de bebidas ou empresa de construção de produtos, há outra maneira. Dê uma olhada de 15 minutos em opções de chamadas deep-in-the-money. As opções de compra são títulos negociáveis ​​em bolsa que lhe dão o direito de comprar um determinado número de ações (100 por contrato de opção) a um determinado preço (preço de exercício) em uma determinada data (data de vencimento). Você paga um preço conhecido como um prêmio para a opção. Uma opção deep-in-the-money tem um preço de exercício bem abaixo - pelo menos 2 ou 3 abaixo - o preço atual das ações. Portanto, se uma ação está vendendo por 25, uma chamada de 20 seria considerado deep-in-the-money. E porquê quotdeep-in-the-moneyquot Primeiro, seu risco é limitado. Suponha para as 25 ações que você compra as 20 chamadas para 6. Você paga 6 mais uma comissão modesta (e essas comissões são mais baratas do que costumava ser). Assim, o máximo que você pode perder é 6 mais a comissão. Se o mercado - ou a empresa - desmorona, seu risco é limitado. Em segundo lugar, um ganho 3 no estoque - 12 - chuta o valor de sua opção para 8 ou superior a partir do 6 pago. Então na sua aposta 6, você faz 2 ou mais - 33. Sua alavancagem chamado. Claro, como com a maioria das proposições theres um tradeoff. Você pode perder. Se o estoque mergulha perto do termo, mas avança a longo prazo - digamos, após a expiração - você pode ser deixado segurando o saco. Se você tivesse comprado ações, que não expiram, você teria recuperado. E se as ações não fazer nada - fechar em 25 no vencimento - você perde o 1 pago acima do valor intrínseco. Limitando os riscos de queda No entanto, eu gosto dessa abordagem em um mercado nervoso - contanto que você saiba o que você está fazendo - porque sua desvantagem é limitada, e se o mercado salta para trás (como fez na primavera passada), você é bom. Para mim, a estratégia funciona para as ações que vejo ter limitado mais uma desvantagem e pelo menos um potencial de recuperação de 20 nos próximos meses. Aqui estão alguns exemplos: Starbucks. Ainda um dos meus favoritos, fora de 40 de seu pico de 2007. Eu acho que a forte marca SBUX, 0,45 e fluxo de caixa, expansão internacional e aumentos de preços recentes prevalecerão. Para um estoque de 26,40, comprar um abril de 2008 22,50 chamada para 5,20. Como aqueles que se seguem, eu acho que a vantagem excede a desvantagem. Descubra Serviços Financeiros. Eu acho que este provedor de cartão de crédito premium é um quotbaby com a história bathwaterquot, como eles apelam para clientes leais, mais-upscale. Para um estoque de 21,25, comprar um abril de 2008 15 chamada para 7,00. Este stock DFS, 0.04 foi para o mercado em 28 em julho passado. Fifth Third Bancorp. Este banco regional Midwestern FITB, -0.10 caiu em tempos difíceis com o resto do setor bancário. Mas ainda é uma instituição sólida e um bom candidato à aquisição. Para um estoque de 34 você pode comprar uma chamada de fevereiro 30 para 5.20. As ações negociadas na faixa de 40 a 50 para a maioria dos últimos três anos. Uma ressalva: ao comprar a opção em vez das ações, você perde qualquer dividendo. Mas se tudo funcionar do seu jeito, youll exercer as opções e comprar as ações - barato - mais tarde. Estes são apenas exemplos, e eu sei que opções arent para todos. Você tem que assistir mais de perto. Mas antes de comprar ações - especialmente no clima volátil de hoje - vale a pena dar uma olhada de 15 minutos em suas opções. Peter Sander contribuiu para este artigo. Jennifer Openshaw é autor de quot The Millionaire Zone quot e CEO da Rede Financeira Família Openshaws. Ela recebe o ABC Radios Winning Advice e serve como conselheiro para algumas das principais corporações das Américas. Você pode alcançá-la em jopenshawthemillionairezone. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. Os índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Ações Colunas Autores Tópicos Nenhum resultado encontrado Últimas Notícias